カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71,688,706 | 70,406,983 |
| 株式 | 440,806,000 | 431,573,500 |
| 未収配当金 | 510,000 | 345,000 |
| 流動資産計 | 513,004,706 | 502,325,483 |
| 資産の部合計 | 513,004,706 | 502,325,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,903,722 |
| 未払受託者報酬 | 54,352 | 49,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,941,099 | 1,754,662 |
| その他未払費用 | 98,565 | 94,989 |
| 流動負債計 | 2,094,016 | 3,802,507 |
| 負債の部合計 | 2,094,016 | 3,802,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,435,922 | 415,735,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,474,768 | 82,787,727 |
| （分配準備積立金） | 112,523,532 | 108,300,571 |
| 元本等合計 | 510,910,690 | 498,522,976 |
| 純資産の部合計 | 510,910,690 | 498,522,976 |
| 負債・純資産合計 | 513,004,706 | 502,325,483 |
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