カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,635,942 | 71,688,706 |
| 株式 | 544,879,500 | 440,806,000 |
| 未収配当金 | 290,000 | 510,000 |
| 流動資産計 | 606,805,442 | 513,004,706 |
| 資産の部合計 | 606,805,442 | 513,004,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,862,439 | － |
| 未払解約金 | 3,519,460 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,917 | 54,352 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,970 | 1,941,099 |
| その他未払費用 | 108,711 | 98,565 |
| 流動負債計 | 11,057,497 | 2,094,016 |
| 負債の部合計 | 11,057,497 | 2,094,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,243,943 | 435,435,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,504,002 | 75,474,768 |
| （分配準備積立金） | 107,286,091 | 112,523,532 |
| 元本等合計 | 595,747,945 | 510,910,690 |
| 純資産の部合計 | 595,747,945 | 510,910,690 |
| 負債・純資産合計 | 606,805,442 | 513,004,706 |
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