カレラ改日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 125,201,493 | 61,635,942 |
| 株式 | 710,572,500 | 544,879,500 |
| 未収入金 | 73,192,292 | － |
| 未収配当金 | 328,000 | 290,000 |
| 流動資産計 | 909,294,285 | 606,805,442 |
| 資産の部合計 | 909,294,285 | 606,805,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,718,914 | － |
| 未払収益分配金 | 18,978,525 | 4,862,439 |
| 未払解約金 | 77,932,502 | 3,519,460 |
| 未払受託者報酬 | 103,087 | 69,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,681,564 | 2,496,970 |
| その他未払費用 | 138,460 | 108,711 |
| 流動負債計 | 108,553,052 | 11,057,497 |
| 負債の部合計 | 108,553,052 | 11,057,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,617,533 | 486,243,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,123,700 | 109,504,002 |
| （分配準備積立金） | 165,970,305 | 107,286,091 |
| 元本等合計 | 800,741,233 | 595,747,945 |
| 純資産の部合計 | 800,741,233 | 595,747,945 |
| 負債・純資産合計 | 909,294,285 | 606,805,442 |
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