オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,814,790 | 1,952,270 |
| 親投資信託受益証券 | 27,525,668 | 34,967,110 |
| 未収入金 | 280,000 | － |
| 流動資産計 | 29,620,458 | 36,919,380 |
| 資産の部合計 | 29,620,458 | 36,919,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,874 | 970,101 |
| 未払金 | 1,951 | 23,646 |
| 未払収益分配金 | 229,268 | 236,355 |
| 未払解約金 | 10,119 | 112 |
| 未払受託者報酬 | 6,070 | 6,998 |
| 未払委託者報酬 | 221,324 | 255,164 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 486 | 567 |
| 流動負債計 | 526,093 | 1,492,943 |
| 負債の部合計 | 526,093 | 1,492,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,752,674 | 36,362,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,658,309 | -935,989 |
| （分配準備積立金） | 200,807 | 396,086 |
| 元本等合計 | 29,094,365 | 35,426,437 |
| 純資産の部合計 | 29,094,365 | 35,426,437 |
| 負債・純資産合計 | 29,620,458 | 36,919,380 |
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