オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 510 | 2,431 |
| コール・ローン | 8,999,051 | 1,979,809 |
| 親投資信託受益証券 | 108,730,764 | 110,715,199 |
| 派生商品評価勘定 | 838,211 | 2,731,208 |
| 未収入金 | 21,918 | － |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 118,590,454 | 115,428,658 |
| 資産の部合計 | 118,590,454 | 115,428,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,907 | － |
| 未払金 | － | 18,610 |
| 未払収益分配金 | 114,091 | 107,045 |
| 未払受託者報酬 | 24,191 | 25,415 |
| 未払委託者報酬 | 882,934 | 927,885 |
| その他未払費用 | 2,120 | 2,223 |
| 流動負債計 | 1,028,243 | 1,081,178 |
| 負債の部合計 | 1,028,243 | 1,081,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,091,909 | 107,045,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,470,302 | 7,302,175 |
| （分配準備積立金） | 7,940,730 | 8,973,184 |
| 元本等合計 | 117,562,211 | 114,347,480 |
| 純資産の部合計 | 117,562,211 | 114,347,480 |
| 負債・純資産合計 | 118,590,454 | 115,428,658 |
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