東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,420,376 | 181,874,656 |
| 投資信託受益証券 | 3,430,273,711 | 3,780,690,400 |
| 親投資信託受益証券 | 36,938,378 | 38,494,201 |
| 流動資産計 | 3,639,632,465 | 4,001,059,257 |
| 資産の部合計 | 3,639,632,465 | 4,001,059,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,789,012 | 34,558,000 |
| 未払受託者報酬 | 401,871 | 537,820 |
| 未払委託者報酬 | 14,065,093 | 18,822,766 |
| 未払利息 | 349 | 448 |
| その他未払費用 | 232,594 | 348,268 |
| 流動負債計 | 24,488,919 | 54,267,302 |
| 負債の部合計 | 24,488,919 | 54,267,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,918,180,000 | 2,271,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,963,546 | 1,675,311,955 |
| 元本等合計 | 3,615,143,546 | 3,946,791,955 |
| 純資産の部合計 | 3,615,143,546 | 3,946,791,955 |
| 負債・純資産合計 | 3,639,632,465 | 4,001,059,257 |
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