東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,511,042 | 62,082,925 |
| 投資信託受益証券 | 2,651,054,312 | 1,186,046,377 |
| 親投資信託受益証券 | 27,967,947 | 13,820,083 |
| 未収入金 | － | 94,000,000 |
| 流動資産計 | 2,875,533,301 | 1,355,949,385 |
| 資産の部合計 | 2,875,533,301 | 1,355,949,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,077,458 | 22,467,200 |
| 未払受託者報酬 | 437,053 | 241,360 |
| 未払委託者報酬 | 15,295,684 | 8,446,515 |
| 未払利息 | 484 | 153 |
| その他未払費用 | 308,983 | 182,021 |
| 流動負債計 | 91,119,662 | 31,337,249 |
| 負債の部合計 | 91,119,662 | 31,337,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,524,170,000 | 828,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,260,243,639 | 495,952,136 |
| 元本等合計 | 2,784,413,639 | 1,324,612,136 |
| 純資産の部合計 | 2,784,413,639 | 1,324,612,136 |
| 負債・純資産合計 | 2,875,533,301 | 1,355,949,385 |
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