東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 61,971,973 |
| コール・ローン | 41,512,408 | － |
| 投資信託受益証券 | 898,037,702 | 543,891,701 |
| 親投資信託受益証券 | 9,804,520 | 6,059,928 |
| 未収入金 | 23,740,000 | － |
| 流動資産計 | 973,094,630 | 611,923,602 |
| 資産の部合計 | 973,094,630 | 611,923,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,986,600 | 10,383,770 |
| 未払受託者報酬 | 148,428 | 102,219 |
| 未払委託者報酬 | 5,194,004 | 3,576,607 |
| 未払利息 | 125 | － |
| その他未払費用 | 101,031 | 71,194 |
| 流動負債計 | 33,430,188 | 14,133,790 |
| 負債の部合計 | 33,430,188 | 14,133,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,256,000 | 404,424,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,408,442 | 193,365,812 |
| 元本等合計 | 939,664,442 | 597,789,812 |
| 純資産の部合計 | 939,664,442 | 597,789,812 |
| 負債・純資産合計 | 973,094,630 | 611,923,602 |
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