東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,230,395 | － |
| コール・ローン | － | 9,726,349 |
| 投資信託受益証券 | 348,684,186 | 191,473,295 |
| 親投資信託受益証券 | 3,737,495 | 2,065,759 |
| 未収入金 | 5,540,000 | － |
| 流動資産計 | 375,192,076 | 203,265,403 |
| 資産の部合計 | 375,192,076 | 203,265,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,065,435 | 880,300 |
| 未払受託者報酬 | 70,843 | 39,115 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,046 | 1,368,312 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 46,634 | 27,673 |
| 流動負債計 | 7,661,958 | 2,315,429 |
| 負債の部合計 | 7,661,958 | 2,315,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,594,000 | 224,052,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,936,118 | -23,102,026 |
| 元本等合計 | 367,530,118 | 200,949,974 |
| 純資産の部合計 | 367,530,118 | 200,949,974 |
| 負債・純資産合計 | 375,192,076 | 203,265,403 |
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