野村未来トレンド発見ファンドCコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型、野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 187,607 |
| 親投資信託受益証券 | 162,063,485 |
| 派生商品評価勘定 | 814,891 |
| 流動資産計 | 163,065,983 |
| 資産の部合計 | 163,065,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 457,429 |
| 未払受託者報酬 | 6,957 |
| 未払委託者報酬 | 208,737 |
| その他未払費用 | 408 |
| 流動負債計 | 673,531 |
| 負債の部合計 | 673,531 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 171,078,541 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,686,089 |
| （分配準備積立金） | 238,118 |
| 元本等合計 | 162,392,452 |
| 純資産の部合計 | 162,392,452 |
| 負債・純資産合計 | 163,065,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
