野村未来トレンド発見ファンドCコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型、野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月14日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,607 | 61,118,559 |
| 親投資信託受益証券 | 162,063,485 | 3,082,038,546 |
| 派生商品評価勘定 | 814,891 | 12,501,639 |
| 流動資産計 | 163,065,983 | 3,155,658,744 |
| 資産の部合計 | 163,065,983 | 3,155,658,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 457,429 | 4,129,378 |
| 未払収益分配金 | － | 56,307,535 |
| 未払解約金 | － | 3,488,488 |
| 未払受託者報酬 | 6,957 | 112,359 |
| 未払委託者報酬 | 208,737 | 3,370,665 |
| 未払利息 | － | 66 |
| その他未払費用 | 408 | 6,730 |
| 流動負債計 | 673,531 | 67,415,221 |
| 負債の部合計 | 673,531 | 67,415,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 171,078,541 | 2,815,376,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,686,089 | 272,866,759 |
| （分配準備積立金） | 238,118 | 55,821,931 |
| 元本等合計 | 162,392,452 | 3,088,243,523 |
| 純資産の部合計 | 162,392,452 | 3,088,243,523 |
| 負債・純資産合計 | 163,065,983 | 3,155,658,744 |
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