野村未来トレンド発見ファンドCコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型、野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,118,559 | 275,412,348 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,038,546 | 11,304,052,004 |
| 派生商品評価勘定 | 12,501,639 | － |
| 流動資産計 | 3,155,658,744 | 11,579,464,352 |
| 資産の部合計 | 3,155,658,744 | 11,579,464,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,129,378 | 125,329,304 |
| 未払金 | － | 4,332,992 |
| 未払収益分配金 | 56,307,535 | 106,840,882 |
| 未払解約金 | 3,488,488 | 57,870 |
| 未払受託者報酬 | 112,359 | 511,457 |
| 未払委託者報酬 | 3,370,665 | 15,343,675 |
| 未払利息 | 66 | 125 |
| その他未払費用 | 6,730 | 30,678 |
| 流動負債計 | 67,415,221 | 252,446,983 |
| 負債の部合計 | 67,415,221 | 252,446,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,376,764 | 10,684,088,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,866,759 | 642,929,098 |
| （分配準備積立金） | 55,821,931 | 105,746,835 |
| 元本等合計 | 3,088,243,523 | 11,327,017,369 |
| 純資産の部合計 | 3,088,243,523 | 11,327,017,369 |
| 負債・純資産合計 | 3,155,658,744 | 11,579,464,352 |
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