臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/24 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
| 計算期間 | 第31計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 12,892,617,347円 |
| 期末受益権口数 | 15,484,123,881口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,326円 |
| 期中騰落率 | △7.51% |
| 計算期間 | 第32計算期間 (2022年 9月15日～2022年10月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 11,637,758,989円 |
| 期末受益権口数 | 15,208,115,977口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,652円 |
| 期中騰落率 | △8.10% |
| 計算期間 | 第33計算期間 (2022年10月15日～2022年11月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 12,163,051,786円 |
| 期末受益権口数 | 14,870,043,896口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,180円 |
| 期中騰落率 | 6.90% |
野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
| 計算期間 | 第31計算期間 (2022年 8月16日～2022年 9月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 30,999,918,660円 |
| 期末受益権口数 | 29,602,384,901口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,472円 |
| 期中騰落率 | 0.05% |
| 計算期間 | 第32計算期間 (2022年 9月15日～2022年10月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 28,952,028,710円 |
| 期末受益権口数 | 29,495,011,893口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,816円 |
| 期中騰落率 | △6.26% |
| 計算期間 | 第33計算期間 (2022年10月15日～2022年11月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 28,936,083,050円 |
| 期末受益権口数 | 29,004,585,892口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,976円 |
| 期中騰落率 | 2.65% |