ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 65,307,082 |
| 社債券 | 36,235,678,050 |
| 流動資産計 | 36,314,234,872 |
| 未収入金 | 13,249,740 |
| 資産の部合計 | 36,314,234,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,115,429 |
| 未払委託者報酬 | 50,961,484 |
| その他未払費用 | 567,248 |
| 流動負債計 | 68,369,033 |
| 未払解約金 | 10,724,872 |
| 負債の部合計 | 68,369,033 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,746,571,808 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,705,969 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 36,245,865,839 |
| 純資産の部合計 | 36,245,865,839 |
| 負債・純資産合計 | 36,314,234,872 |
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