ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,140,493 | 2,766,120 |
| その他未収収益 | － | 10,927,060 |
| コール・ローン | 13,953,612 | 85,618,513 |
| 社債券 | 35,430,492,260 | 32,547,680,880 |
| 未収入金 | 8,180,770 | 4,933,500 |
| 流動資産計 | 35,589,767,135 | 32,651,926,073 |
| 資産の部合計 | 35,589,767,135 | 32,651,926,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,915,910 | 12,467,647 |
| 未払受託者報酬 | 6,639,478 | 5,474,984 |
| 未払委託者報酬 | 55,328,290 | 45,623,649 |
| その他未払費用 | 622,656 | 535,664 |
| 流動負債計 | 82,506,334 | 64,101,944 |
| 負債の部合計 | 82,506,334 | 64,101,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,619,192,324 | 33,055,547,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,931,523 | -467,723,673 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 35,507,260,801 | 32,587,824,129 |
| 純資産の部合計 | 35,507,260,801 | 32,587,824,129 |
| 負債・純資産合計 | 35,589,767,135 | 32,651,926,073 |
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