ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2025年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,898,954 | 179,371,345 |
| 社債券 | 25,066,708,420 | 22,073,265,090 |
| 未収入金 | 7,472,900 | 12,472,650 |
| その他未収収益 | 8,684,247 | 8,195,179 |
| 流動資産計 | 25,254,764,521 | 22,273,304,264 |
| 資産の部合計 | 25,254,764,521 | 22,273,304,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,118,600 | 21,227,368 |
| 未払受託者報酬 | 4,444,929 | 3,978,311 |
| 未払委託者報酬 | 37,040,154 | 33,151,057 |
| その他未払費用 | 476,940 | 438,056 |
| 流動負債計 | 54,080,623 | 58,794,792 |
| 負債の部合計 | 54,080,623 | 58,794,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,910,802,549 | 24,140,936,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,710,118,651 | -1,926,426,762 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 25,200,683,898 | 22,214,509,472 |
| 純資産の部合計 | 25,200,683,898 | 22,214,509,472 |
| 負債・純資産合計 | 25,254,764,521 | 22,273,304,264 |
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