ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,371,345 | 176,322,978 |
| 社債券 | 22,073,265,090 | 19,638,508,120 |
| 未収入金 | 12,472,650 | 34,671,180 |
| その他未収収益 | 8,195,179 | 7,109,926 |
| 流動資産計 | 22,273,304,264 | 19,856,612,204 |
| 資産の部合計 | 22,273,304,264 | 19,856,612,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,227,368 | 20,140,937 |
| 未払受託者報酬 | 3,978,311 | 3,547,625 |
| 未払委託者報酬 | 33,151,057 | 29,562,371 |
| その他未払費用 | 438,056 | 410,876 |
| 流動負債計 | 58,794,792 | 53,661,809 |
| 負債の部合計 | 58,794,792 | 53,661,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,140,936,234 | 21,525,785,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,926,426,762 | -1,722,834,890 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,214,509,472 | 19,802,950,395 |
| 純資産の部合計 | 22,214,509,472 | 19,802,950,395 |
| 負債・純資産合計 | 22,273,304,264 | 19,856,612,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
