有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

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【提出】
2022/07/11 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額28,940,701,378円
Ⅱ 負債総額27,714,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,912,986,580円
Ⅳ 発行済数量31,781,068,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9098円

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