有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/12-2023/04/10)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,920,491,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,626,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,871,865,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,497,137,638口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9139円 |
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,920,491,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,626,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,871,865,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,497,137,638口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9139円 |
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