当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日)	第3期(自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日)
経常利益又は経常損失(△)	290,401	5,428,942
当期純利益又は当期純損失(△)	290,401	5,428,942
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	176,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,332	323,070

2021/10/26 9:19

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失計		62,601	61,288
税引前当期純利益		1,184,464	144,959
法人税、住民税及び事業税		298,822	85,880
法人税等合計		417,897	109,386
当期純利益(△当期純損失)		766,567	35,572

2021/10/26 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

自 2020年 1月 1日
至 2020年12月31日

1株当たり純資産額	225,676円03銭
1株当たり当期純利益	78,221円18銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/10/26 9:19

#4 注記表（連結）

	第2期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日	第3期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(220,348円)、信託約款に規定される収益調整金(102,723円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は323,071円(1万口当たり1,637.04円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,253,276円)、信託約款に規定される収益調整金(16,728,513円)及び分配準備積立金(210,566円)より、分配対象収益は22,192,355円(1万口当たり3,308.73円)でありますが、分配を行っておりません。

2021/10/26 9:19