シュローダー・エマージング中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,881 | 2,384,621 |
| 投資証券 | 2,244,748 | 87,315,321 |
| 流動資産計 | 2,308,629 | 89,699,942 |
| 資産の部合計 | 2,308,629 | 89,699,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 193 | 6,953 |
| 未払委託者報酬 | 11,272 | 405,733 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 594 | 23,127 |
| 流動負債計 | 12,059 | 435,819 |
| 負債の部合計 | 12,059 | 435,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,973,500 | 67,071,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,070 | 22,192,355 |
| （分配準備積立金） | 220,348 | 5,463,842 |
| 元本等合計 | 2,296,570 | 89,264,123 |
| 純資産の部合計 | 2,296,570 | 89,264,123 |
| 負債・純資産合計 | 2,308,629 | 89,699,942 |
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