シュローダー・エマージング中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,892 | 63,881 |
| 投資証券 | 1,007,862 | 2,244,748 |
| 派生商品評価勘定 | 194 | － |
| 未収入金 | 15,425 | － |
| 流動資産計 | 1,035,373 | 2,308,629 |
| 資産の部合計 | 1,035,373 | 2,308,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 158 | 193 |
| 未払委託者報酬 | 8,057 | 11,272 |
| その他未払費用 | 409 | 594 |
| 流動負債計 | 8,624 | 12,059 |
| 負債の部合計 | 8,624 | 12,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,081 | 1,973,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,332 | 323,070 |
| （分配準備積立金） | － | 220,348 |
| 元本等合計 | 1,026,749 | 2,296,570 |
| 純資産の部合計 | 1,026,749 | 2,296,570 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,373 | 2,308,629 |
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