シュローダー・エマージング中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,892 |
| 投資証券 | 1,007,862 |
| 派生商品評価勘定 | 194 |
| 未収入金 | 15,425 |
| 流動資産計 | 1,035,373 |
| 資産の部合計 | 1,035,373 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 158 |
| 未払委託者報酬 | 8,057 |
| その他未払費用 | 409 |
| 流動負債計 | 8,624 |
| 負債の部合計 | 8,624 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,130,081 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,332 |
| 元本等合計 | 1,026,749 |
| 純資産の部合計 | 1,026,749 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,373 |
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