シュローダー・エマージング中小型株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2023/10/25 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2023/10/25 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等相当額2023/10/25 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/10/25 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/10/25 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2023/10/25 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2020年 2月 7日
・信託契約締結、設定、運用開始2023/10/25 9:18

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 7月31日現在です。

2023/10/25 9:18

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
新興国の中小型株式等に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。2023/10/25 9:18

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/10/25 9:18

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2023/10/25 9:18

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/10/25 9:18

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.958%(税抜1.78%)を乗じて得た額とします。2023/10/25 9:18

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2030年1月25日(当該日が休業日の場合は翌営業日)までとします(2020年2月7日設定)*。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
*信託終了(繰上償還)となった場合、信託期間は2023年11月30日までとなります。2023/10/25 9:18

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2023/10/25 9:18

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2020年 2月 7日～2020年 7月27日	0.0000
第2期	2020年 7月28日～2021年 1月25日	0.0000
第3期	2021年 1月26日～2021年 7月26日	0.0000
第4期	2021年 7月27日～2022年 1月25日	0.0000
第5期	2022年 1月26日～2022年 7月25日	0.0000
第6期	2022年 7月26日～2023年 1月25日	0.0000
第7期	2023年 1月26日～2023年 7月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2020年 2月 7日～2020年 7月27日0.0000第2期2020年 7月28日～2021年 1月25日0.0000第3期2021年 1月26日～2021年 7月26日0.0000第4期2021年 7月27日～2022年 1月25日0.0000第5期2022年 1月26日～2022年 7月25日0.0000第6期2022年 7月26日～2023年 1月25日0.0000第7期2023年 1月26日～2023年 7月25日0.0000

2023/10/25 9:18

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年1月および7月の各25日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が上記1)の範囲内で、基準価額水準、市場動向等を勘案し決定します。なお、収益分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2023/10/25 9:18

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/10/25 9:18

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 4月25日	有価証券届出書
2023年 4月25日	有価証券報告書

2023/10/25 9:18

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2020年 2月 7日～2020年 7月27日	△9.14
第2期	2020年 7月28日～2021年 1月25日	28.08
第3期	2021年 1月26日～2021年 7月26日	14.37
第4期	2021年 7月27日～2022年 1月25日	△4.17
第5期	2022年 1月26日～2022年 7月25日	1.01
第6期	2022年 7月26日～2023年 1月25日	2.14
第7期	2023年 1月26日～2023年 7月25日	14.61

e border="0">期期間収益率(%)第1期2020年 2月 7日～2020年 7月27日△9.14第2期2020年 7月28日～2021年 1月25日28.08第3期2021年 1月26日～2021年 7月26日14.37第4期2021年 7月27日～2022年 1月25日△4.17第5期2022年 1月26日～2022年 7月25日1.01第6期2022年 7月26日～2023年 1月25日2.14第7期2023年 1月26日～2023年 7月25日14.61e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/10/25 9:18

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2023/10/25 9:18

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/10/25 9:18

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2023/10/25 9:18

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2023/10/25 9:18

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/10/25 9:18

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2023/10/25 9:18

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
有価証券を主要投資対象とする投資信託証券(投資信託受益証券および投資信託証券(外国籍を含む。)をいいます。以下同じ。)に投資を行います。なお、短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)に直接投資する場合があります。

2023/10/25 9:18

#28 投資方針（連結）

主として、新興国の中小型株式等に投資する投資信託証券と、短期金融資産等に投資する投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)への投資を通じて、新興国の中小型株式等に実質的な投資を行います。指定投資信託証券は別に定めるものとします。2023/10/25 9:18

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	277.8	28,651.16	7,959,293	28,959.53	8,044,959	95.45
ルクセンブルク	投資証券	Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.77	17,364.93	13,371	17,377.92	13,381	0.16

e border="0">国・

2023/10/25 9:18

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	8,058,340	95.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	370,009	4.39
合計(純資産総額)		8,428,349	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク8,058,34095.61コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―370,0094.39合計(純資産総額)8,428,349100.00

2023/10/25 9:18

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/10/25 9:18

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2023/10/25 9:18

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日)	第7期(自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日)
営業収益
有価証券売買等損益	1,169,813	633,285
為替差損益	△372,526	1,079,059
営業収益合計	797,287	1,712,344
営業費用
支払利息	110	52
受託者報酬	2,947	1,985
委託者報酬	172,131	116,121
その他費用	15,752	6,631
営業費用合計	190,940	124,789
営業利益又は営業損失(△)	606,347	1,587,555
経常利益又は経常損失(△)	606,347	1,587,555
当期純利益又は当期純損失(△)	606,347	1,587,555
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	309,444	542,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,496,483	3,523,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,804	144,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,804	144,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,160	1,888,233
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,160	1,888,233
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,523,030	2,824,945

2023/10/25 9:18

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第31期自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日	第32期自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日
営業収益
委託者報酬		2,953,670	2,957,478
運用受託報酬		4,767,185	2,954,387
その他営業収益		1,740,945	2,171,337
営業収益計		9,461,801	8,083,203
営業費用
支払手数料		887,265	940,003
広告宣伝費		133,576	156,082
調査費
調査費		202,275	218,428
委託調査費		2,335,933	1,418,023
図書費		1,787	1,552
事務委託費		289,667	268,339
営業雑経費
通信費		21,229	21,922
印刷費		6,229	4,430
協会費		9,090	3,672
諸会費		5,174	12,169
営業費用計		3,892,229	3,044,624
一般管理費
給料
役員報酬		246,659	194,645
給料・手当		1,480,947	1,611,397
賞与		981,119	613,196
交際費		1,978	5,075
旅費交通費		3,096	21,978
租税公課		46,400	43,868
不動産賃借料		272,707	272,247
退職給付費用		123,199	166,516
役員退職慰労引当金繰入		4,711	5,509
法定福利費		205,260	188,241
固定資産減価償却費		19,405	21,400
諸経費		1,604,698	1,752,430
一般管理費計		4,990,185	4,896,510
営業利益(△営業損失)		579,386	142,068
営業外収益
受取利息		901	924
受取配当金		27	6
有価証券売却益		350	96
為替差益		-	14,650
雑益		2,583	1,929
営業外収益計		3,862	17,607
営業外費用
為替差損		39,519	-
事務処理損失		2	-
雑損失		383	-
営業外費用計		39,904	-
経常利益(△経常損失)		543,344	159,675
特別損失
割増退職金等		7,683	28,150
固定資産除却損		28	-
特別損失計		7,712	28,150
税引前当期純利益		535,632	131,525
法人税、住民税及び事業税		292,348	2,665
法人税等調整額		△ 94,788	86,211
法人税等合計		197,560	88,876
当期純利益(△当期純損失)		338,072	42,649

2023/10/25 9:18

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

2023/10/25 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/10/25 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2023/10/25 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2023/10/25 9:18

#39 管理及び運営

資産管理等の概要 (5) その他」に記載の繰上償還手続きに従って、2023年10月27日現在におけるファンドの議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数が賛成の場合には、2023年11月30日をもってファンドの信託を終了(繰上償還)いたします。2023/10/25 9:18

#40 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年 7月27日)	1	1	0.9086	0.9086
第2計算期間末	(2021年 1月25日)	2	2	1.1637	1.1637
第3計算期間末	(2021年 7月26日)	89	89	1.3309	1.3309
第4計算期間末	(2022年 1月25日)	76	76	1.2754	1.2754
第5計算期間末	(2022年 7月25日)	20	20	1.2883	1.2883
第6計算期間末	(2023年 1月25日)	14	14	1.3159	1.3159
第7計算期間末	(2023年 7月25日)	8	8	1.5081	1.5081
	2022年 7月末日	19	―	1.2818	―
	8月末日	20	―	1.3399	―
	9月末日	19	―	1.2655	―
	10月末日	20	―	1.3190	―
	11月末日	14	―	1.3162	―
	12月末日	13	―	1.2611	―
	2023年 1月末日	14	―	1.3113	―
	2月末日	13	―	1.3272	―
	3月末日	12	―	1.3173	―
	4月末日	12	―	1.3239	―
	5月末日	13	―	1.4093	―
	6月末日	8	―	1.4919	―
	7月末日	8	―	1.5169	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 7月27日)110.90860.9086第2計算期間末(2021年 1月25日)221.16371.1637第3計算期間末(2021年 7月26日)89891.33091.3309第4計算期間末(2022年 1月25日)76761.27541.2754第5計算期間末(2022年 7月25日)20201.28831.2883第6計算期間末(2023年 1月25日)14141.31591.3159第7計算期間末(2023年 7月25日)881.50811.50812022年 7月末日19―1.2818―8月末日20―1.3399―9月末日19―1.2655―10月末日20―1.3190―11月末日14―1.3162―12月末日13―1.2611―2023年 1月末日14―1.3113―2月末日13―1.3272―3月末日12―1.3173―4月末日12―1.3239―5月末日13―1.4093―6月末日8―1.4919―7月末日8―1.5169―

2023/10/25 9:18

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,517,609	円
Ⅱ 負債総額	89,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,428,349	円
Ⅳ 発行済口数	5,556,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5169	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,517,609円Ⅱ 負債総額89,260円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,428,349円Ⅳ 発行済口数5,556,357口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5169円

2023/10/25 9:18

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月26日から7月25日および7月26日から翌年1月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2023/10/25 9:18

#43 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2020年 2月 7日～2020年 7月27日	1,130,081	0
第2期	2020年 7月28日～2021年 1月25日	843,419	0
第3期	2021年 1月26日～2021年 7月26日	66,872,178	1,773,910
第4期	2021年 7月27日～2022年 1月25日	9,712,579	17,186,733
第5期	2022年 1月26日～2022年 7月25日	437,524	44,440,028
第6期	2022年 7月26日～2023年 1月25日	418,871	4,861,921
第7期	2023年 1月26日～2023年 7月25日	385,309	5,977,697

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2020年 2月 7日～2020年 7月27日1,130,0810第2期2020年 7月28日～2021年 1月25日843,4190第3期2021年 1月26日～2021年 7月26日66,872,1781,773,910第4期2021年 7月27日～2022年 1月25日9,712,57917,186,733第5期2022年 1月26日～2022年 7月25日437,52444,440,028第6期2022年 7月26日～2023年 1月25日418,8714,861,921第7期2023年 1月26日～2023年 7月25日385,3095,977,697e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2023/10/25 9:18

#44 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2023/10/25 9:18

#45 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【シュローダー・エマージング中小型株式ファンド】

2023/10/25 9:18

#46 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第31期(2021年12月31日)	第32期(2022年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金		1,740,189	925,570
前払費用		67,829	86,424
貸付金		1,500,000	804,000
未収入金		177,369	688,575
未収委託者報酬		746,309	676,145
未収運用受託報酬		1,037,501	875,797
未収還付法人税等		-	131,282
未収還付消費税等	*2	-	96,497
流 動 資 産 合 計		5,269,200	4,284,294
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額)	*1	15,313	14,340
器具備品(純額)	*1	55,400	38,171
有形固定資産合計		70,714	52,512
無 形 固 定 資 産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		1,210	533
無形固定資産合計		4,910	4,232
投資その他の資産
投資有価証券		1,085	1,746
長期差入保証金		272,147	272,147
繰延税金資産		1,017,399	931,188
投資その他の資産合計		1,290,633	1,205,082
固 定 資 産 合 計		1,366,257	1,261,827
資 産 合 計		6,635,458	5,546,122

			(単位:千円)
		第31期(2021年12月31日)	第32期(2022年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金		66,689	54,004
未払金
未払手数料		243,885	229,563
その他未払金		1,990,577	1,593,141
未払費用		92,930	76,799
未払法人税等		275,221	-
未払消費税等	*2	244,284	-
流 動 負 債 合 計		2,913,589	1,953,508
固 定 負 債
長期未払金		486,785	455,806
退職給付引当金		946,443	995,328
役員退職慰労引当金		10,626	16,136
資産除去債務		57,530	58,335
固 定 負 債 合 計		1,501,385	1,525,607
負 債 合 計		4,414,975	3,479,116
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100
株主資本合計		2,220,450	2,067,100
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		32	△ 94
評価・換算差額等合計		32	△ 94
純 資 産 合 計		2,220,483	2,067,006
負 債 純 資 産 合 計		6,635,458	5,546,122

2023/10/25 9:18

#47 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2023/10/25 9:18

#48 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(外国株式運用担当)が、ファンドの運用を行います。

2023/10/25 9:18

#49 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/10/25 9:18

#50 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2023/10/25 9:18

#51 （参考情報）運用実績（連結）

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