有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc | 277.8 | 28,651.16 | 7,959,293 | 28,959.53 | 8,044,959 | 95.45 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I | 0.77 | 17,364.93 | 13,371 | 17,377.92 | 13,381 | 0.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.61 |
| 合 計 | 95.61 |
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