有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc | 3,705.83 | 23,335.09 | 86,475,913 | 23,491.50 | 87,055,528 | 97.82 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I | 0.77 | 13,006.49 | 10,015 | 13,006.49 | 10,015 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.83 |
| 合 計 | 97.83 |
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