有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc | 802.81 | 23,485.40 | 18,854,318 | 23,721.42 | 19,043,801 | 97.93 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I | 0.77 | 15,979.22 | 12,304 | 15,985.71 | 12,309 | 0.06 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.99 |
| 合 計 | 97.99 |
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