有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2023/07/25)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | SISF US Dollar Liquidity Class I | 0.77 | 94.85 | |
| SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc | 274.78 | 55,847.90 | |||
| 米ドル 小計 | 275.55 | 55,942.75 | |||
| (7,920,374) | |||||
| 合計 | 7,920,374 | ||||
| (7,920,374) | |||||
| 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
| 3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 2銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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