有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF US Dollar Liquidity Class I	0.77	91.44
		SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	112.15	21,525.94
	米ドル 小計		112.92	21,617.38
				(2,244,748)
合計				2,244,748
				(2,244,748)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2019年1月1日から2019年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2020年6月期半期報告書
2020年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	471,042,365
未実現評価益/(損)	271,084
投資有価証券評価額	471,313,449
現金預金およびブローカーへの預託金	52,575,555
未収追加金	124,786
未収利息	73,570
資産計	524,087,360
負債
未払運用報酬	68,995
その他負債	146,929
負債計	215,924
純資産総額	523,871,436

2020年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
US Treasury 1.375% 31/10/2020	USD	17,000,000	17,066,718	3.26
			17,066,718	3.26
社債合計			17,066,718	3.26
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			17,066,718	3.26
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 1.625% 20/07/2020	USD	5,830,000	5,833,502	1.11
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.046% 29/10/2020	USD	4,580,000	4,592,440	0.88
US Treasury Bill 0% 02/07/2020	USD	40,000,000	39,999,880	7.64
US Treasury Bill 0% 16/07/2020	USD	38,186,000	38,184,091	7.29
US Treasury Bill 0% 06/08/2020	USD	38,008,000	38,002,679	7.25
US Treasury Bill 0% 13/08/2020	USD	38,353,000	38,346,472	7.32
US Treasury Bill 0% 10/09/2020	USD	41,055,000	41,043,462	7.83
US Treasury Bill 0% 24/09/2020	USD	49,797,000	49,780,980	9.50
US Treasury Bill 0% 10/12/2020	USD	12,455,000	12,446,243	2.38
			268,229,749	51.20
社債合計			268,229,749	51.20
コマーシャルペーパー
エネルギー
Exxon Mobil Corp. 0% 01/07/2020	USD	10,000,000	9,999,979	1.91
			9,999,979	1.91
金融
Banco Santander Sa Corporate Commercial Paper 0% 08/03/2021	USD	19,000,000	18,945,157	3.62
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 08/02/2021	USD	25,000,000	24,950,599	4.76
Danske Bank A/S 0% 23/07/2020	USD	14,500,000	14,498,694	2.77
DNB Bank ASA 0% 14/10/2020	USD	9,000,000	8,995,045	1.72
DNB Bank ASA 0% 12/03/2021	USD	15,000,000	14,969,506	2.86
Hsbc Usa Inc Corporate Commercial Paper Discount 0% 03/08/2020	USD	20,000,000	19,995,844	3.82
Nordea Bank AB 0% 20/07/2020	USD	9,750,000	9,749,485	1.86
Nordea Bank AB 0% 14/01/2021	USD	10,000,000	9,985,920	1.91
Societe Generale SA 0% 04/01/2021	USD	19,000,000	18,968,150	3.62
Svenska Handelsbanken AB 0% 22/01/2021	USD	25,000,000	24,959,944	4.75
			166,018,344	31.69
情報技術
Apple, Inc., 144A 0% 03/08/2020	USD	10,000,000	9,998,659	1.91
			9,998,659	1.91
コマーシャルペーパー合計			186,016,982	35.51
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			454,246,731	86.71
投資総額			471,313,449	89.97
現金			52,575,555	10.04
その他資産/(負債)			(17,568)	(0.01)
純資産総額			523,871,436	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ 2020年6月期半期報告書
2020年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	86,458,346
未実現評価益/(損)	4,861,989
投資有価証券評価額	91,320,335
現金預金およびブローカーへの預託金	3,780,251
未収追加金	604
未収配当金	233,103
未収還付請求額	5,035
その他資産	8
資産計	95,339,336
負債
未払解約金	13,427
未払利息	7
未払運用報酬	11,858
その他負債	131,088
負債計	156,380
純資産総額	95,182,956

2020年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
通信サービス
Wise Talent Information Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	390,400	865,378	0.91
			865,378	0.91
一般消費財
Alpargatas SA Preference	BRL	220,397	1,190,679	1.25
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	2,630,000	573,317	0.60
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	73,860	853,170	0.90
Eicher Motors Ltd.	INR	2,829	686,034	0.72
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	BRL	127,218	932,596	0.98
Li Ning Co. Ltd.	HKD	597,000	1,893,581	1.99
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	282,000	718,767	0.76
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	332,500	2,261,223	2.38
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	1,371,000	940,770	0.99
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	252,000	2,447,805	2.56
Organizacion Terpel SA	COP	208,770	365,140	0.38
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1,167,200	2,101,139	2.21
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	739,000	943,285	0.99
			15,907,506	16.71
生活必需品
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. ‘A’	CNH	269,264	1,938,258	2.04
First Resources Ltd.	SGD	1,053,600	1,049,737	1.10
Gruma SAB de CV ‘B’	MXN	171,291	1,820,441	1.91
Nissin Foods Co. Ltd.	HKD	1,221,000	981,308	1.03
			5,789,744	6.08
エネルギー
Grupa Lotos SA	PLN	69,672	1,078,801	1.13
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	1,677,952	1,202,663	1.27
Thai Oil PCL	THB	797,100	1,140,887	1.20
			3,422,351	3.60
金融
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	207,200	723,819	0.76
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	598,067	1,101,725	1.16
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	21,018	1,034,831	1.09
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	687,606	1,721,941	1.81
City Union Bank Ltd.	INR	652,794	1,047,161	1.10
Credit Agricole Egypt SAE	EGP	461,678	849,992	0.89
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	1,300,700	581,750	0.61
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	1,195,011	1,908,785	2.01
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	89,414	1,788,280	1.88
United Bank Ltd.	PKR	1,227,640	756,378	0.79
			11,514,662	12.10
ヘルスケア
Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	156,360	1,887,881	1.99
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	61,406	1,096,449	1.15
Odontoprev SA	BRL	298,096	793,740	0.83
			3,778,070	3.97
工業
Container Corp. of India Ltd.	INR	179,515	992,092	1.04
CTCI Corp.	TWD	1,268,000	1,674,484	1.76
Ferreycorp SAA	PEN	1,809,518	813,916	0.86
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	60,383	330,295	0.35
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ‘B’	MXN	166,024	1,173,498	1.23
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	763,000	1,549,049	1.63
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. ‘A’	CNH	188,991	1,405,871	1.48
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1,001,080	2,048,358	2.15
Lonking Holdings Ltd.	HKD	2,934,000	889,481	0.93
S-1 Corp.	KRW	21,434	1,529,860	1.61
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	1,366,000	1,457,491	1.53
United International Transportation Co.	SAR	138,834	1,128,299	1.19
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	90,000	2,580,289	2.70
			17,572,983	18.46
情報技術
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	168,500	1,768,110	1.86
Chroma ATE, Inc.	TWD	513,000	2,628,520	2.75
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	16,770	1,422,526	1.49
Globant SA	USD	10,228	1,501,076	1.58
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	126,000	1,433,222	1.51
Koh Young Technology, Inc.	KRW	18,864	1,567,921	1.65
LEENO Industrial, Inc.	KRW	32,549	3,060,190	3.21
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	8,622	1,250,696	1.31
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	234,000	1,804,950	1.90
Pagseguro Digital Ltd. ‘A’	USD	29,333	1,028,934	1.08
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	214,000	1,042,329	1.10
			18,508,474	19.44
素材
D&L Industries, Inc.	PHP	8,694,300	868,924	0.91
Duratex SA	BRL	631,932	1,491,432	1.57
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	USD	1,827,042	967,002	1.02
Polymetal International plc	GBP	122,974	2,404,226	2.52
SK Materials Co. Ltd.	KRW	8,226	1,367,670	1.44
Supreme Industries Ltd.	INR	81,030	1,208,586	1.27
			8,307,840	8.73
不動産
Emaar Malls PJSC	AED	2,834,144	1,057,329	1.11
Hang Lung Group Ltd.	HKD	671,000	1,559,587	1.64
			2,616,916	2.75
公益
Energisa SA	BRL	137,320	1,228,809	1.29
Indraprastha Gas Ltd.	INR	309,011	1,807,602	1.90
			3,036,411	3.19
株式合計			91,320,335	95.94
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			91,320,335	95.94
投資総額			91,320,335	95.94
現金			3,780,251	3.97
その他資産/(負債)			82,370	0.09
純資産総額			95,182,956	100.00