有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF US Dollar Liquidity Class I	0.77	91.47
		SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	3,705.83	789,806.50
	米ドル 小計		3,706.60	789,897.97
				(87,315,321)
合計				87,315,321
				(87,315,321)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2020年1月1日から2020年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2020年12月期報告書
2020年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	449,456,847
未実現評価益/(損)	82,106
投資有価証券評価額	449,538,953
現金預金およびブローカーへの預託金	43,296,515
未収追加金	17,699
資産計	492,853,167
負債
未払運用報酬	66,362
その他負債	126,803
負債計	193,165
純資産総額	492,660,002

2020年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
US Treasury Bill 0% 05/01/2021	USD	39,500,000	39,499,991	8.02
US Treasury Bill 0% 04/03/2021	USD	39,497,000	39,491,822	8.02
US Treasury Bill 0% 20/05/2021	USD	17,333,000	17,327,107	3.52
US Treasury Bill 0% 03/06/2021	USD	40,000,000	39,984,999	8.12
US Treasury Bill 0% 09/09/2021	USD	39,894,000	39,867,892	8.09
US Treasury Bill 0% 07/10/2021	USD	40,000,000	39,970,407	8.11
US Treasury Bill 0% 28/01/2021	USD	17,500,000	17,499,227	3.55
			233,641,445	47.43
社債合計			233,641,445	47.43
コマーシャルペーパー
エネルギー
Exxon Mobil Corp. 0% 22/06/2021	USD	9,000,000	8,991,566	1.83
			8,991,566	1.83
金融
Banco Santander SA 0% 08/03/2021	USD	19,000,000	18,993,776	3.86
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 08/02/2021	USD	25,000,000	24,997,671	5.07
DNB Bank ASA 0% 20/04/2021	USD	14,250,000	14,243,774	2.89
DNB Bank ASA 0% 12/03/2021	USD	15,000,000	14,996,539	3.04
Nordea Bank AB 0% 14/01/2021	USD	24,750,000	24,749,066	5.02
Societe Generale SA 0% 16/08/2021	USD	10,000,000	9,983,470	2.03
Societe Generale SA 0% 04/01/2021	USD	19,000,000	18,999,789	3.86
Standard Chartered Bank 0% 26/04/2021	USD	10,000,000	9,993,588	2.03
Standard Chartered Bank 0% 26/07/2021	USD	10,000,000	9,984,935	2.03
Svenska Handelsbanken AB 0% 22/01/2021	USD	25,000,000	24,998,579	5.06
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 26/04/2021	USD	20,000,000	19,984,147	4.06
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 28/06/2021	USD	15,000,000	14,980,608	3.04
			206,905,942	41.99
コマーシャルペーパー合計			215,897,508	43.82
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			449,538,953	91.25
投資総額			449,538,953	91.25
現金			43,296,515	8.79
その他資産/(負債)			(175,466)	(0.04)
純資産総額			492,660,002	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ 2020年12月期報告書
2020年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	88,561,517
未実現評価益/(損)	34,564,985
投資有価証券評価額	123,126,502
現金預金およびブローカーへの預託金	5,520,354
未収追加金	8,839
未収配当金	146,328
未収還付請求額	335
資産計	128,802,358
負債
当座借越	20,849
未払解約金	3,234
未払利息	8
未払運用報酬	17,230
その他負債	690,412
負債計	731,733
純資産総額	128,070,625

2020年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
通信サービス
TEN Square Games SA	PLN	4,812	713,954	0.56
Tongdao Liepin Group, Reg. S	HKD	472,800	1,139,083	0.89
			1,853,037	1.45
一般消費財
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	2,630,000	807,252	0.63
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	73,860	1,110,588	0.87
Eicher Motors Ltd.	INR	28,290	980,774	0.77
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	BRL	209,905	1,735,620	1.36
Li Ning Co. Ltd.	HKD	419,500	2,883,045	2.24
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	282,000	916,108	0.72
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S ‘B’	TRY	148,892	1,036,601	0.81
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	320,500	2,691,390	2.10
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	243,000	2,819,477	2.19
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1,111,600	2,150,002	1.68
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	972,000	1,454,053	1.14
			18,584,910	14.51
生活必需品
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. ‘A’	CNH	269,264	2,836,778	2.21
First Resources Ltd.	SGD	1,053,600	1,020,810	0.80
Orion Corp.	KRW	11,313	1,287,477	1.01
			5,145,065	4.02
エネルギー
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	1,677,952	1,466,164	1.14
			1,466,164	1.14
金融
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	207,200	1,404,863	1.10
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	598,067	1,469,118	1.15
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	26,746	2,613,399	2.04
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	628,111	3,336,454	2.60
City Union Bank Ltd.	INR	830,683	2,049,495	1.60
Credit Agricole Egypt SAE	EGP	461,678	852,294	0.67
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	1,735,263	1,233,432	0.96
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	55,155	1,730,387	1.35
Kaspi.KZ JSC, Reg. S	USD	27,950	1,875,445	1.46
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	714,773	1,535,655	1.20
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	89,414	2,941,721	2.30
			21,042,263	16.43
ヘルスケア
Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	148,734	2,105,868	1.64
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	67,524	2,231,386	1.75
MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	353,785	937,639	0.73
Odontoprev SA	BRL	298,096	835,106	0.65
			6,109,999	4.77
工業
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	BRL	206,451	1,049,744	0.82
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	103,600	894,696	0.70
CTCI Corp.	TWD	1,268,000	1,724,381	1.35
Ferreycorp SAA	PEN	1,809,518	869,109	0.68
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ‘B’	MXN	166,024	1,868,262	1.46
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	763,000	2,637,039	2.05
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. ‘A’	CNH	117,191	793,376	0.62
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	950,440	2,439,782	1.91
S-1 Corp.	KRW	21,434	1,671,780	1.31
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. ‘A’	CNH	100,636	722,341	0.56
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	979,000	2,113,446	1.65
United International Transportation Co.	SAR	180,298	1,825,658	1.43
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	85,051	3,388,548	2.64
			21,998,162	17.18
情報技術
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	168,500	2,222,535	1.74
Avast plc, Reg. S	GBP	205,643	1,508,854	1.18
Chroma ATE, Inc.	TWD	513,000	3,067,639	2.40
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	13,310	1,274,172	0.99
Globant SA	USD	10,228	2,227,074	1.74
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	126,000	1,332,034	1.04
Koh Young Technology, Inc.	KRW	18,864	1,818,631	1.42
KoMiCo Ltd.	KRW	29,161	1,337,622	1.04
LEENO Industrial, Inc.	KRW	22,885	2,839,026	2.22
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	8,622	1,444,862	1.13
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	234,000	3,073,331	2.39
Pagseguro Digital Ltd. ‘A’	USD	29,333	1,640,469	1.28
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	287,000	1,235,638	0.96
			25,021,887	19.53
素材
D&L Industries, Inc.	PHP	7,653,300	1,227,322	0.96
Duratex SA	BRL	631,932	2,329,810	1.82
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	1,987,850	1,493,856	1.17
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	USD	1,827,042	1,373,010	1.07
Polymetal International plc	GBP	108,245	2,489,051	1.94
SK Materials Co. Ltd.	KRW	8,226	2,699,503	2.11
Supreme Industries Ltd.	INR	81,030	1,808,921	1.41
			13,421,473	10.48
不動産
Emaar Malls PJSC	AED	2,834,144	1,413,858	1.10
Hang Lung Group Ltd.	HKD	718,000	1,784,865	1.40
			3,198,723	2.50
公益
Energisa SA	BRL	137,320	1,383,372	1.08
Indraprastha Gas Ltd.	INR	309,011	2,126,436	1.66
Interconexion Electrica SA ESP	COP	235,745	1,775,011	1.39
			5,284,819	4.13
株式合計			123,126,502	96.14
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			123,126,502	96.14
投資総額			123,126,502	96.14
現金			5,499,505	4.29
その他資産/(負債)			(555,382)	(0.43)
純資産総額			128,070,625	100.00