有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/01/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF US Dollar Liquidity Class I	0.77	92.77
		SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	583.94	110,934.93
	米ドル 小計		584.71	111,027.70
				(14,478,012)
合計				14,478,012
				(14,478,012)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2021年1月1日から2021年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ 2022年6月期半期報告書
2022年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	130,287,367
未実現評価益/(損)	1,583,360
投資有価証券評価額	131,870,727
現金預金およびブローカーへの預託金	7,585,867
未収追加金	24,899
未収配当金	199,099
未収還付請求額	47,439
その他資産	1,703
資産計	139,729,734
負債
当座借越	122,600
未払解約金	5,256
投資有価証券購入未払金	763,506
未払運用報酬	35,535
その他負債	374,799
負債計	1,301,696
純資産総額	138,428,038

2022年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
通信サービス
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	4,528,300	1,740,290	1.26
TIM SA	BRL	1,218,400	2,920,733	2.11
			4,661,023	3.37
一般消費財
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	163,860	2,278,630	1.65
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	1,565,000	2,027,272	1.46
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	375,500	3,206,549	2.31
momo.com, Inc.	TWD	70,440	1,495,701	1.08
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	299,000	2,920,079	2.11
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	219,475	1,709,835	1.24
Wilcon Depot, Inc.	PHP	3,426,800	1,482,735	1.07
			15,120,801	10.92
生活必需品
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	27,677,300	1,857,660	1.34
Toly Bread Co. Ltd. ‘A’	CNY	330,130	814,444	0.59
Toly Bread Co. Ltd. ‘A’	CNH	758,332	1,870,892	1.35
Vietnam Dairy Products JSC	VND	713,800	2,213,644	1.60
			6,756,640	4.88
エネルギー
Empresas Copec SA	CLP	308,599	2,263,581	1.64
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	4,475,349	4,597,895	3.32
			6,861,476	4.96
金融
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	229,300	1,118,774	0.81
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	USD	133,555	673,117	0.49
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand ‘B’	MXN	964,779	991,626	0.72
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	826,492	1,484,684	1.07
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	20,738	2,512,704	1.82
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	359,359	2,815,105	2.03
City Union Bank Ltd.	INR	2,165,293	3,644,503	2.63
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	2,620,761	2,316,987	1.67
Transaction Capital Ltd.	ZAR	1,069,374	2,381,307	1.72
			17,938,807	12.96
ヘルスケア
Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	270,692	2,494,755	1.80
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	65,622	3,058,076	2.21
Mediclinic International plc	ZAR	676,691	3,733,183	2.70
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	8,989,800	1,658,676	1.20
			10,944,690	7.91
工業
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	268,000	2,239,353	1.62
Centre Testing International Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	402,900	1,394,260	1.01
CTCI Corp.	TWD	1,268,000	1,907,126	1.38
Grupa Pracuj SA	PLN	69,782	787,012	0.57
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ‘B’	MXN	230,675	3,323,363	2.39
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	957,870	3,204,220	2.31
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. ‘A’	CNY	1,021,600	2,521,614	1.82
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	546,000	1,540,024	1.11
United International Transportation Co.	SAR	238,400	2,859,711	2.07
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	55,051	2,660,042	1.92
			22,436,725	16.20
情報技術
Chroma ATE, Inc.	TWD	604,000	3,088,926	2.24
CI&T, Inc. ‘A’	USD	204,937	2,151,839	1.55
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	126,000	1,718,392	1.24
KoMiCo Ltd.	KRW	34,173	1,237,094	0.89
LEENO Industrial, Inc.	KRW	27,251	2,733,184	1.97
Mphasis Ltd.	INR	88,558	2,568,278	1.86
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	153,000	1,540,229	1.11
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	288,000	2,440,995	1.76
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	22,121	1,916,319	1.38
WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	83,652	1,920,373	1.39
			21,315,629	15.39
素材
Cia Brasileira de Aluminio	BRL	855,518	1,921,376	1.39
Dexco SA	BRL	1,042,786	1,971,340	1.42
Gold Fields Ltd.	ZAR	219,759	2,086,457	1.51
PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	77,958	1,908,329	1.38
Supreme Industries Ltd.	INR	86,640	1,937,190	1.40
			9,824,692	7.10
不動産
BR Malls Participacoes SA	BRL	1,879,780	2,670,674	1.93
Emaar Properties PJSC	AED	2,075,646	2,939,756	2.13
Hang Lung Group Ltd.	HKD	1,045,000	1,968,002	1.42
Oberoi Realty Ltd.	INR	156,138	1,455,232	1.05
			9,033,664	6.53
公益
Aguas Andinas SA ‘A’	CLP	7,350,472	1,158,963	0.84
Indraprastha Gas Ltd.	INR	379,244	1,707,374	1.23
Terna Energy SA	EUR	230,369	4,110,243	2.97
			6,976,580	5.04
株式合計			131,870,727	95.26
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			131,870,727	95.26
その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
一般消費財
Fix Price Group Ltd.#	USD	11,549	-	-
			-	-
株式合計			-	-
その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			-	-
投資総額			131,870,727	95.26
現金			7,463,267	5.39
その他資産/(負債)			(905,956)	(0.65)
純資産総額			138,428,038	100.00

# 公正価値に基づき評価されております。

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2022年6月期半期報告書
2022年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	442,810,975
未実現評価(損)	(1,499,498)
投資有価証券評価額	441,311,477
現金預金およびブローカーへの預託金	43,108,577
未収追加金	491,080
未収利息	3,381
その他資産	1,020
資産計	484,915,535
負債
未払解約金	33,151
未払運用報酬	63,248
その他負債	159,762
負債計	256,161
純資産総額	484,659,374

2022年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額		評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
US Treasury	USD	33,000,000		32,180,156	6.64
US Treasury Bill 0% 05/07/2022	USD	40,000,000		39,996,068	8.25
US Treasury Bill 0% 28/07/2022	USD	26,000,000		25,980,354	5.36
US Treasury Bill 0% 11/08/2022	USD	32,000,000		31,951,286	6.59
US Treasury Bill 0% 08/09/2022	USD	26,800,000		26,720,118	5.51
US Treasury Bill 0% 06/10/2022	USD	18,000,000		17,915,149	3.70
US Treasury Bill 0% 03/11/2022	USD	26,000,000		25,819,557	5.33
US Treasury Bill 0% 01/12/2022	USD	25,000,000		24,765,320	5.11
US Treasury Bill 0% 26/01/2023	USD	36,700,000		36,192,109	7.47
				261,520,117	53.96
社債合計				261,520,117	53.96
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計				261,520,117	53.96
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
コマーシャルペーパー
金融
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 13/03/2023	USD	24,000,000		23,427,413	4.83
DNB Bank ASA 0% 14/07/2022	USD	11,200,000		11,193,205	2.31
DNB Bank ASA 0% 10/11/2022	USD	11,650,000		11,543,777	2.38
HSBC USA, Inc. 0% 13/09/2022	USD	18,000,000		17,918,063	3.70
Nordea Bank AB 0% 22/08/2022	USD	25,000,000		24,934,412	5.15
Royal Bank of Canada 0% 17/03/2023	USD	24,250,000		23,682,025	4.89
Santander UK plc 0% 05/12/2022	USD	25,000,000		24,699,800	5.10
Societe Generale SA 0% 11/08/2022	USD	7,600,000		7,583,987	1.56
Societe Generale SA 0% 17/01/2023	USD	15,400,000		15,141,878	3.12
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 12/01/2023	USD	20,000,000		19,666,800	4.06
				179,791,360	37.10
コマーシャルペーパー合計				179,791,360	37.10
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計				179,791,360	37.10
投資総額				441,311,477	91.06
現金				43,108,577	8.89
その他資産/(負債)				239,320	0.05
純資産総額				484,659,374	100.00