有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF US Dollar Liquidity Class I	0.77	91.40
		SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	820.81	143,209.67
	米ドル 小計		821.58	143,301.07
				(19,579,225)
合計				19,579,225
				(19,579,225)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2021年1月1日から2021年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ 2021年12月期報告書
2021年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	132,405,094
未実現評価益/(損)	37,274,847
投資有価証券評価額	169,679,941
現金預金およびブローカーへの預託金	7,620,762
未収追加金	49,017
有価証券未収金	28,441
未収配当金	160,809
未収還付請求額	49,848
その他資産	289
資産計	177,589,107
負債
未払解約金	17,657
投資有価証券購入未払金	619,148
未払運用報酬	46,987
その他負債*	736,716
負債計	1,420,508
純資産総額	176,168,599

*キャピタルゲイン税を含む。

2021年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比(%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
通信サービス
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	4,528,300	2,832,824	1.61
			2,832,824	1.61
一般消費財
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	113,860	2,589,907	1.47
Fix Price Group Ltd., Reg. S, GDR	USD	108,950	822,573	0.47
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	1,042,000	1,755,970	1.00
Li Ning Co. Ltd.	HKD	144,500	1,584,896	0.90
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	282,000	805,763	0.46
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	375,500	4,446,150	2.52
momo.com, Inc.	TWD	63,700	3,737,942	2.12
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	314,000	4,673,191	2.65
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	219,475	2,518,031	1.43
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	269,345	1,533,991	0.87
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	3,753,000	3,799,092	2.16
Wilcon Depot, Inc.	PHP	3,426,800	2,051,034	1.16
			30,318,540	17.21
生活必需品
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	1,429,100	86,855	0.05
Migros Ticaret A/S	TRY	511,737	1,421,660	0.81
Orion Corp.	KRW	12,749	1,108,885	0.63
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNY	100,000	445,606	0.25
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNH	541,666	2,422,131	1.37
Vietnam Dairy Products JSC	VND	713,800	2,706,113	1.54
Yihai International Holding Ltd.	HKD	133,000	615,739	0.35
			8,806,989	5.00
エネルギー
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	4,097,326	3,709,328	2.11
			3,709,328	2.11
金融
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	229,300	1,293,910	0.73
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	USD	133,555	740,786	0.42
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'B'	MXN	964,779	1,083,152	0.61
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	826,492	1,598,145	0.91
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	30,157	3,856,693	2.19
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	491,303	3,438,383	1.95
City Union Bank Ltd.	INR	2,343,167	4,243,767	2.40
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	2,620,761	2,651,643	1.51
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	146,484	297,845	0.17
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	714,773	1,455,424	0.83
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	44,818	3,779,054	2.15
Transaction Capital Ltd.	ZAR	848,896	2,396,601	1.36
			26,835,403	15.23
ヘルスケア
Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	297,008	3,203,990	1.82
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	59,654	4,022,131	2.28
Mediclinic International plc	ZAR	676,691	2,887,498	1.64
MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	308,557	696,535	0.40
			10,810,154	6.14
工業
Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	BRL	885,225	1,040,447	0.59
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	312,700	2,291,880	1.30
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNH	402,900	1,704,562	0.97
CTCI Corp.	TWD	1,268,000	1,704,677	0.97
Grupa Pracuj SA	PLN	69,782	1,250,496	0.71
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	230,675	3,180,851	1.81
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1,040,370	4,080,482	2.31
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. 'A'	CNH	100,636	576,485	0.33
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	666,000	2,410,706	1.37
United International Transportation Co.	SAR	149,143	1,846,410	1.05
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	74,051	4,136,654	2.34
			24,223,650	13.75
情報技術
Chroma ATE, Inc.	TWD	635,000	4,587,695	2.60
CI&T, Inc. 'A'	USD	229,909	2,643,954	1.50
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	23,035	1,414,179	0.80
Globant SA	USD	9,585	3,014,157	1.71
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	126,000	2,345,468	1.33
KoMiCo Ltd.	KRW	30,773	1,740,882	0.99
LEENO Industrial, Inc.	KRW	25,863	4,318,345	2.45
NHN KCP Corp.	KRW	89,436	2,278,081	1.29
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	261,000	5,086,635	2.90
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	7,925	989,361	0.56
WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	83,652	2,978,269	1.69
			31,397,026	17.82
素材
Cia Brasileira de Aluminio	BRL	828,297	2,032,822	1.15
Dexco SA	BRL	784,954	2,104,544	1.19
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	USD	1,014,885	936,798	0.53
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	1,987,850	1,835,493	1.04
PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	72,393	3,354,255	1.91
Polymetal International plc	GBP	165,269	2,927,646	1.67
Supreme Industries Ltd.	INR	86,640	2,597,564	1.47
			15,789,122	8.96
不動産
BR Malls Participacoes SA	BRL	1,879,780	2,799,956	1.58
Emaar Properties PJSC	AED	2,075,646	2,757,760	1.57
Hang Lung Group Ltd.	HKD	1,045,000	2,235,060	1.27
Oberoi Realty Ltd.	INR	156,138	1,809,737	1.03
			9,602,513	5.45
公益
Indraprastha Gas Ltd.	INR	410,580	2,598,172	1.47
Terna Energy SA	EUR	178,813	2,756,220	1.57
			5,354,392	3.04
株式合計			169,679,941	96.32
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			169,679,941	96.32
投資総額			169,679,941	96.32
現金			7,620,762	4.33
その他資産/(負債)			(1,132,104)	(0.65)
純資産総額			176,168,599	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2021年12月期報告書
2021年12月31日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	331,615,283
未実現評価益/(損)	(83,949)
投資有価証券評価額	331,531,334
現金預金およびブローカーへの預託金	36,773,462
未収追加金	64,762
有価証券未収金	649,697
未収利息	81,008
その他資産	1
資産計	369,100,264
負債
未払運用報酬	54,492
その他負債	110,251
負債計	164,743
純資産総額	368,935,521

2021年12月31日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比(%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
US Treasury 2.125% 15/05/2022	USD	30,000,000	30,213,281	8.19
US Treasury Bill 0% 24/02/2022	USD	6,500,000	6,499,730	1.76
			36,713,011	9.95
社債合計			36,713,011	9.95
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			36,713,011	9.95
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
US Treasury Bill 0% 04/01/2022	USD	30,000,000	30,000,033	8.13
US Treasury Bill 0% 13/01/2022	USD	30,200,000	30,200,052	8.18
US Treasury Bill 0% 27/01/2022	USD	19,500,000	19,499,724	5.29
US Treasury Bill 0% 17/02/2022	USD	6,000,000	5,999,738	1.63
US Treasury Bill 0% 10/03/2022	USD	26,300,000	26,297,951	7.13
US Treasury Bill 0% 17/02/2022	USD	1,700,000	1,699,792	0.46
US Treasury Bill 0% 10/03/2022	USD	300,000	299,952	0.08
			113,997,242	30.90
社債合計			113,997,242	30.90
コマーシャルペーパー
金融
Banco Santander SA 0% 04/04/2022	USD	19,500,000	19,486,558	5.28
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 16/06/2022	USD	24,000,000	23,970,942	6.50
DNB Bank ASA 0% 14/07/2022	USD	13,600,000	13,574,069	3.68
DNB Bank ASA 0% 10/11/2022	USD	14,250,000	14,186,487	3.85
Mizuho Bank Ltd. 0% 17/03/2022	USD	17,850,000	17,843,142	4.84
Nordea Bank AB 0% 22/02/2022	USD	24,000,000	23,997,174	6.49
Royal Bank of Canada 0% 21/03/2022	USD	24,000,000	23,989,707	6.50
Societe Generale SA 0% 03/01/2022	USD	19,000,000	18,999,889	5.15
Societe Generale SA 0% 11/08/2022	USD	9,800,000	9,774,382	2.65
Standard Chartered Bank 0% 21/01/2022	USD	15,000,000	14,998,731	4.07
			180,821,081	49.01
コマーシャルペーパー合計			180,821,081	49.01
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			294,818,323	79.91
投資総額			331,531,334	89.86
現金			36,773,462	9.97
その他資産/(負債)			630,725	0.17
純資産総額			368,935,521	100.00