有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SISF US Dollar Liquidity Class I	0.77	91.46
		SISF Global Emerging Markets Smaller Companies Class I Acc	3,258.38	652,082.97
	米ドル 小計		3,259.15	652,174.43
				(74,354,406)
合計				74,354,406
				(74,354,406)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2020年1月1日から2020年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2021年6月期半期報告書
2021年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	354,476,083
未実現評価益/(損)	20,873
投資有価証券評価額	354,496,956
現金預金およびブローカーへの預託金	52,580,505
未収追加金	108,176
その他資産	46
資産計	407,185,683
負債
未払解約金	13,613
未払運用報酬	55,923
その他負債	109,422
負債計	178,958
純資産総額	407,006,725

2021年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
US Treasury Bill 0% 01/07/2021	USD	34,000,000	34,000,000	8.35
US Treasury Bill 0% 15/07/2021	USD	4,323,000	4,322,937	1.06
US Treasury Bill 0% 29/07/2021	USD	6,500,000	6,499,747	1.60
US Treasury Bill 0% 09/09/2021	USD	35,394,000	35,390,903	8.70
US Treasury Bill 0% 23/09/2021	USD	33,700,000	33,696,265	8.28
US Treasury Bill 0% 07/10/2021	USD	34,000,000	33,995,603	8.35
US Treasury Bill 0% 28/10/2021	USD	37,450,000	37,443,501	9.20
			185,348,956	45.54
社債合計			185,348,956	45.54
コマーシャルペーパー
金融
Banco Santander SA 0% 08/07/2021	USD	19,000,000	18,999,700	4.67
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 07/09/2021	USD	24,250,000	24,246,608	5.96
DNB Bank ASA 0% 12/08/2021	USD	14,750,000	14,748,767	3.62
DNB Bank ASA 0% 17/11/2021	USD	14,250,000	14,245,013	3.50
Mizuho Bank Ltd. 0% 17/03/2022	USD	19,000,000	18,974,888	4.66
Royal Bank of Canada 0% 21/03/2022	USD	24,000,000	23,966,560	5.89
Societe Generale SA 0% 16/08/2021	USD	10,000,000	9,999,073	2.46
Societe Generale SA 0% 03/01/2022	USD	19,000,000	18,984,110	4.66
Standard Chartered Bank 0% 26/07/2021	USD	10,000,000	9,999,169	2.46
Standard Chartered Bank 0% 21/01/2022	USD	15,000,000	14,984,112	3.68
			169,148,000	41.56
コマーシャルペーパー合計			169,148,000	41.56
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			354,496,956	87.10
投資総額			354,496,956	87.10
現金			52,580,505	12.92
その他資産/(負債)			(70,736)	(0.02)
純資産総額			407,006,725	100.00

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ 2021年6月期半期報告書
2021年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	115,357,502
未実現評価益/(損)	55,001,584
投資有価証券評価額	170,359,086
現金預金およびブローカーへの預託金	4,155,119
未収追加金	87,481
有価証券未収金	250,178
未収配当金	101,809
未収還付請求額	8,523
その他資産	450
資産計	174,962,646
負債
未払解約金	102,749
投資有価証券購入未払金	567,016
未払利息	9
未払運用報酬	37,221
その他負債	814,623
負債計	1,521,618
純資産総額	173,441,028

2021年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・エマージング・マーケッツ・スモーラー・カンパニーズ
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
通信サービス
TEN Square Games SA	PLN	12,323	1,596,982	0.92
Tongdao Liepin Group, Reg. S	HKD	472,800	1,092,180	0.63
			2,689,162	1.55
一般消費財
Betterware de Mexico SAB de CV	USD	2,716	122,220	0.07
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	73,860	1,736,462	1.00
Eicher Motors Ltd.	INR	28,290	1,016,674	0.59
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	BRL	318,579	2,005,669	1.16
Li Ning Co. Ltd.	HKD	350,000	4,268,327	2.45
Macauto Industrial Co. Ltd.	TWD	282,000	948,420	0.55
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S ‘B’	TRY	98,440	636,911	0.37
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	335,500	3,765,541	2.17
MOBLY SA	BRL	580,574	2,039,678	1.18
momo.com, Inc.	TWD	49,000	3,315,367	1.91
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	243,000	3,601,127	2.08
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	150,759	1,966,224	1.13
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1,189,600	2,967,242	1.71
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1,769,000	2,892,889	1.67
Wilcon Depot, Inc.	PHP	3,246,100	1,338,893	0.77
			32,621,644	18.81
生活必需品
Migros Ticaret A/S	TRY	190,016	708,475	0.41
Orion Corp.	KRW	12,749	1,339,702	0.77
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	236,000	1,733,263	1.00
Toly Bread Co. Ltd. ‘A’	CNH	439,586	2,120,262	1.22
			5,901,702	3.40
エネルギー
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	2,409,091	1,985,283	1.14
			1,985,283	1.14
金融
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	229,300	1,359,345	0.78
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	USD	133,555	842,127	0.49
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand ‘B’	MXN	964,779	1,227,005	0.71
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	826,492	1,795,879	1.04
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	30,157	3,579,145	2.05
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	491,303	3,392,554	1.96
City Union Bank Ltd.	INR	1,094,956	2,454,379	1.42
Credit Agricole Egypt SAE	EGP	30,237	45,534	0.03
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	1,669,555	1,683,026	0.97
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	35,934	909,780	0.52
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	20,088	2,048,976	1.18
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	146,484	341,072	0.20
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	714,773	1,664,204	0.96
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	49,550	4,319,274	2.48
Transaction Capital Ltd.	ZAR	623,546	1,660,314	0.96
			27,322,614	15.75
ヘルスケア
Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	199,884	2,646,484	1.53
Alphamab Oncology, Reg. S	HKD	438,000	1,399,251	0.81
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	67,524	3,288,366	1.89
Mediclinic International plc	ZAR	630,429	2,605,184	1.50
MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	TRY	236,667	603,756	0.35
			10,543,041	6.08
工業
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	BRL	393,286	3,586,094	2.06
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	185,400	1,558,550	0.90
Centre Testing International Group Co. Ltd. ‘A’	CNH	402,900	1,986,940	1.15
CTCI Corp.	TWD	1,268,000	1,782,980	1.03
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ‘B’	MXN	230,675	2,475,553	1.43
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	849,000	2,842,017	1.64
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. ‘A’	CNH	161,291	1,389,820	0.80
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1,040,370	3,486,832	2.01
S-1 Corp.	KRW	24,475	1,778,711	1.03
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co. Ltd. ‘A’	CNH	100,636	514,274	0.30
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	927,000	3,866,012	2.22
United International Transportation Co.	SAR	124,794	1,500,463	0.87
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	93,051	4,483,652	2.58
			31,251,898	18.02
情報技術
ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	168,500	2,277,037	1.31
Avast plc, Reg. S	GBP	283,854	1,938,509	1.12
Chroma ATE, Inc.	TWD	540,000	3,704,548	2.14
Douzone Bizon Co. Ltd.	KRW	16,791	1,235,939	0.71
Globant SA	USD	12,285	2,782,959	1.60
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	126,000	1,773,354	1.02
KoMiCo Ltd.	KRW	29,161	1,811,714	1.04
LEENO Industrial, Inc.	KRW	25,863	4,026,214	2.33
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	9,835	1,944,225	1.12
NHN KCP Corp.	KRW	42,922	2,212,034	1.28
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	218,000	3,892,485	2.24
Pagseguro Digital Ltd. ‘A’	USD	33,668	1,892,030	1.09
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	287,000	1,196,848	0.69
			30,687,896	17.69
素材
Duratex SA	BRL	713,595	3,333,605	1.93
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	USD	1,827,042	1,498,780	0.86
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	1,987,850	1,630,763	0.94
PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	35,473	1,729,431	1.00
Polymetal International plc	GBP	131,870	2,836,995	1.64
SK Materials Co. Ltd.	KRW	8,089	2,523,363	1.45
Supreme Industries Ltd.	INR	86,640	2,522,760	1.45
			16,075,697	9.27
不動産
BR Malls Participacoes SA	BRL	1,441,212	2,905,894	1.68
Emaar Malls PJSC	AED	4,069,895	2,262,029	1.30
Hang Lung Group Ltd.	HKD	790,000	2,009,267	1.16
			7,177,190	4.14
公益
Energisa SA	BRL	109,063	1,022,274	0.59
Indraprastha Gas Ltd.	INR	410,580	3,080,685	1.78
			4,102,959	2.37
株式合計			170,359,086	98.22
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			170,359,086	98.22
投資総額			170,359,086	98.22
現金			4,155,119	2.40
その他資産/(負債)			(1,073,177)	(0.62)
純資産総額			173,441,028	100.00