有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月27日) | 1 | 1 | 0.9086 | 0.9086 |
| 第2計算期間末 | (2021年 1月25日) | 2 | 2 | 1.1637 | 1.1637 |
| 第3計算期間末 | (2021年 7月26日) | 89 | 89 | 1.3309 | 1.3309 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月25日) | 76 | 76 | 1.2754 | 1.2754 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月25日) | 20 | 20 | 1.2883 | 1.2883 |
| 第6計算期間末 | (2023年 1月25日) | 14 | 14 | 1.3159 | 1.3159 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月25日) | 8 | 8 | 1.5081 | 1.5081 |
| 2022年 7月末日 | 19 | ― | 1.2818 | ― | |
| 8月末日 | 20 | ― | 1.3399 | ― | |
| 9月末日 | 19 | ― | 1.2655 | ― | |
| 10月末日 | 20 | ― | 1.3190 | ― | |
| 11月末日 | 14 | ― | 1.3162 | ― | |
| 12月末日 | 13 | ― | 1.2611 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14 | ― | 1.3113 | ― | |
| 2月末日 | 13 | ― | 1.3272 | ― | |
| 3月末日 | 12 | ― | 1.3173 | ― | |
| 4月末日 | 12 | ― | 1.3239 | ― | |
| 5月末日 | 13 | ― | 1.4093 | ― | |
| 6月末日 | 8 | ― | 1.4919 | ― | |
| 7月末日 | 8 | ― | 1.5169 | ― | |
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