有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月7日-令和2年7月27日)

【提出】
2020/10/27 9:24
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2020年 7月27日)110.90860.9086
2020年 2月末日0.931915―0.9319―
3月末日0.704907―0.7049―
4月末日0.893512―0.7907―
5月末日0.927484―0.8207―
6月末日0.991046―0.8770―
7月末日1―0.9165―

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