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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月7日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/27 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年 7月27日)	1	1	0.9086	0.9086
	2020年 2月末日	0.931915	―	0.9319	―
	3月末日	0.704907	―	0.7049	―
	4月末日	0.893512	―	0.7907	―
	5月末日	0.927484	―	0.8207	―
	6月末日	0.991046	―	0.8770	―
	7月末日	1	―	0.9165	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2023/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/01/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月7日-令和2年7月27日)

開示資料

決算

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