有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月27日) | 1 | 1 | 0.9086 | 0.9086 |
| 第2計算期間末 | (2021年 1月25日) | 2 | 2 | 1.1637 | 1.1637 |
| 第3計算期間末 | (2021年 7月26日) | 89 | 89 | 1.3309 | 1.3309 |
| 2020年 7月末日 | 1 | ― | 0.9165 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 0.9513 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 0.9369 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 0.9458 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0441 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.1122 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2 | ― | 1.1436 | ― | |
| 2月末日 | 21 | ― | 1.1732 | ― | |
| 3月末日 | 22 | ― | 1.2138 | ― | |
| 4月末日 | 38 | ― | 1.2776 | ― | |
| 5月末日 | 52 | ― | 1.2933 | ― | |
| 6月末日 | 76 | ― | 1.3570 | ― | |
| 7月末日 | 88 | ― | 1.3269 | ― | |
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