有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月27日) | 1 | 1 | 0.9086 | 0.9086 |
| 第2計算期間末 | (2021年 1月25日) | 2 | 2 | 1.1637 | 1.1637 |
| 第3計算期間末 | (2021年 7月26日) | 89 | 89 | 1.3309 | 1.3309 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月25日) | 76 | 76 | 1.2754 | 1.2754 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月25日) | 20 | 20 | 1.2883 | 1.2883 |
| 2021年 7月末日 | 88 | ― | 1.3269 | ― | |
| 8月末日 | 96 | ― | 1.3493 | ― | |
| 9月末日 | 78 | ― | 1.3298 | ― | |
| 10月末日 | 82 | ― | 1.3524 | ― | |
| 11月末日 | 79 | ― | 1.3282 | ― | |
| 12月末日 | 80 | ― | 1.3515 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 75 | ― | 1.2730 | ― | |
| 2月末日 | 77 | ― | 1.2910 | ― | |
| 3月末日 | 68 | ― | 1.3880 | ― | |
| 4月末日 | 62 | ― | 1.3592 | ― | |
| 5月末日 | 63 | ― | 1.3578 | ― | |
| 6月末日 | 50 | ― | 1.3197 | ― | |
| 7月末日 | 19 | ― | 1.2818 | ― | |
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