剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日)	第3期(自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	176,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,332	323,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,001	16,972,652
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,001	16,972,652
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	355,472
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	355,472
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	323,070	22,192,355

2021/10/26 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,375,450
利益剰余金合計		1,375,450

(2)中 間 損 益 計 算 書

2021/10/26 9:19

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/10/26 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,221,625	889,697
利益剰余金合計		1,221,625	889,697

2021/10/26 9:19