負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	74,376,775	98.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,490,778	1.96
合計(純資産総額)		75,867,553	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク74,376,77598.04コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,490,7781.96合計(純資産総額)75,867,553100.00

2022/04/25 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

項 目	第31期自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日
3.引当金の計上基準	(1) 退職給付引当金従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。(2) 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。
4.外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項
重要な会計上の見積り

2022/04/25 9:14

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	76,036,977	円
Ⅱ 負債総額	169,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,867,553	円

e border="0">Ⅰ 資産総額76,036,977円Ⅱ 負債総額169,424円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,867,553円Ⅳ 発行済口数59,597,614口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2730円

2022/04/25 9:14

#4 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/04/25 9:14

#5 附属明細表（連結）

2021年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ(米ドル)
資産計	407,185,683
負債
未払解約金	13,613
未払運用報酬	55,923
その他負債	109,422
負債計	178,958

2021年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

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