当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自 2022年 1月26日至 2022年 7月25日)	第6期(自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日)
経常利益又は経常損失(△)	1,083,726	606,347
当期純利益又は当期純損失(△)	1,083,726	606,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	887,679	309,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,416,154	4,496,483

2023/04/25 9:17

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
特別損失計		7,712	28,150
税引前当期純利益		535,632	131,525
法人税、住民税及び事業税		292,348	2,665
法人税等合計		197,560	88,876
当期純利益(△当期純損失)		338,072	42,649

2023/04/25 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日

1株当たり純資産額	226,579円90銭
1株当たり当期純利益	34,497円17銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#4 注記表（連結）

	第5期自 2022年 1月26日至 2022年 7月25日	第6期自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(3,409,691円)及び分配準備積立金(1,086,792円)より、分配対象収益は4,496,483円(1万口当たり2,883.24円)でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(2,770,922円)及び分配準備積立金(752,108円)より、分配対象収益は3,523,030円(1万口当たり3,159.08円)でありますが、分配を行っておりません。

2023/04/25 9:17