剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日)	第7期(自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	309,444	542,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,496,483	3,523,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,804	144,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,804	144,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,160	1,888,233
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,160	1,888,233
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,523,030	2,824,945

2023/10/25 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,076,616
利益剰余金合計		1,076,616

(2)中 間 損 益 計 算 書

2023/10/25 9:18

#3 注記表（連結）

2023/10/25 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/10/25 9:18