シュローダー・エマージング中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 418,123 |
| コール・ローン | 381,945 | － |
| 投資証券 | 14,478,012 | 7,920,374 |
| 未収入金 | － | 172,420 |
| 流動資産計 | 14,859,957 | 8,510,917 |
| 資産の部合計 | 14,859,957 | 8,510,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,607 |
| 未払受託者報酬 | 2,947 | 1,985 |
| 未払委託者報酬 | 172,131 | 116,121 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 9,788 | 6,587 |
| 流動負債計 | 184,867 | 126,300 |
| 負債の部合計 | 184,867 | 126,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,152,060 | 5,559,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,523,030 | 2,824,945 |
| （分配準備積立金） | 752,108 | 1,322,728 |
| 元本等合計 | 14,675,090 | 8,384,617 |
| 純資産の部合計 | 14,675,090 | 8,384,617 |
| 負債・純資産合計 | 14,859,957 | 8,510,917 |
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