- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月7日-令和2年7月27日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 第28期 自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日 | 第29期 自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 3,095,865 | 2,711,007 | |
| 運用受託報酬 | 5,855,881 | 3,914,289 | |
| その他営業収益 | 2,759,091 | 2,216,257 | |
| 営業収益計 | 11,710,839 | 8,841,553 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 931,610 | 807,843 | |
| 広告宣伝費 | 102,158 | 105,904 | |
| 公告費 | 1,080 | 1,080 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 207,669 | 217,840 | |
| 委託調査費 | 2,275,623 | 1,473,096 | |
| 図書費 | 1,503 | 3,000 | |
| 事務委託費 | 320,220 | 298,912 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 26,775 | 18,610 | |
| 印刷費 | 8,978 | 7,266 | |
| 協会費 | 13,080 | 13,722 | |
| 諸会費 | 2,663 | 5,238 | |
| 営業費用計 | *1 | 3,891,365 | 2,952,515 |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 298,836 | 209,369 | |
| 給料・手当 | 1,554,122 | 1,501,295 | |
| 賞与 | 902,601 | 748,730 | |
| 交際費 | 10,855 | 8,807 | |
| 旅費交通費 | 65,692 | 63,033 | |
| 租税公課 | 72,533 | 48,865 | |
| 不動産賃借料 | 245,615 | 249,794 | |
| 退職給付費用 | 136,621 | 130,479 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 10,493 | 5,273 | |
| 法定福利費 | 201,222 | 191,334 | |
| 固定資産減価償却費 | 43,099 | △ 9,311 | |
| 諸経費 | 1,648,546 | 1,489,533 | |
| 一般管理費計 | *1 | 5,190,241 | 4,637,206 |
| 営業利益(△営業損失) | 2,629,232 | 1,251,831 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 933 | 463 | |
| 受取配当金 | 15 | 15 | |
| 有価証券売却益 | - | 70 | |
| 為替差益 | 23,763 | - | |
| 時効償還金 | 9,900 | 4,186 | |
| 雑益 | 12,876 | 2,055 | |
| 営業外収益計 | 47,489 | 6,790 | |
| 営業外費用 | |||
| 有価証券売却損 | 57 | - | |
| 為替差損 | - | 10,117 | |
| 雑損失 | 231 | 1,438 | |
| 営業外費用計 | 288 | 11,555 | |
| 経常利益(△経常損失) | 2,676,434 | 1,247,065 | |
| 特別損失 | |||
| 割増退職金等 | 36,780 | 61,497 | |
| 固定資産除却損 | 84 | 1,103 | |
| 特別損失計 | 36,864 | 62,601 | |
| 税引前当期純利益 | 2,639,569 | 1,184,464 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 777,686 | 298,822 | |
| 法人税等調整額 | 92,140 | 119,074 | |
| 法人税等合計 | 869,827 | 417,897 | |
| 当期純利益(△当期純損失) | 1,769,741 | 766,567 |
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