- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 第30期 自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日 | 第31期 自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 委託者報酬 | 2,520,799 | 2,953,670 | |
| 運用受託報酬 | 3,145,290 | 4,767,185 | |
| その他営業収益 | 1,658,573 | 1,740,945 | |
| 営業収益計 | 7,324,663 | 9,461,801 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 739,677 | 887,265 | |
| 広告宣伝費 | 118,242 | 133,576 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 212,694 | 202,275 | |
| 委託調査費 | 1,261,593 | 2,335,933 | |
| 図書費 | 2,200 | 1,787 | |
| 事務委託費 | 296,291 | 289,667 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 24,042 | 21,229 | |
| 印刷費 | 8,987 | 6,229 | |
| 協会費 | 11,509 | 9,090 | |
| 諸会費 | 4,983 | 5,174 | |
| 営業費用計 | 2,680,221 | 3,892,229 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 411,020 | 246,659 | |
| 給料・手当 | 1,461,347 | 1,480,947 | |
| 賞与 | 655,267 | 981,119 | |
| 交際費 | 1,744 | 1,978 | |
| 旅費交通費 | 9,376 | 3,096 | |
| 租税公課 | 39,608 | 46,400 | |
| 不動産賃借料 | 261,255 | 272,707 | |
| 退職給付費用 | 103,991 | 123,199 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 13,641 | 4,711 | |
| 法定福利費 | 186,076 | 205,260 | |
| 固定資産減価償却費 | 17,045 | 19,405 | |
| 諸経費 | 1,295,403 | 1,604,698 | |
| 一般管理費計 | 4,455,781 | 4,990,185 | |
| 営業利益(△営業損失) | 188,660 | 579,386 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 64 | 901 | |
| 受取配当金 | 8 | 27 | |
| 有価証券売却益 | - | 350 | |
| 為替差益 | 15,700 | - | |
| 雑益 | 2,865 | 2,583 | |
| 営業外収益計 | 18,639 | 3,862 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | - | 39,519 | |
| 事務処理損失 | - | 2 | |
| 雑損失 | 1,052 | 383 | |
| 営業外費用計 | 1,052 | 39,904 | |
| 経常利益(△経常損失) | 206,247 | 543,344 | |
| 特別損失 | |||
| 割増退職金等 | 61,288 | 7,683 | |
| 固定資産除却損 | - | 28 | |
| 特別損失計 | 61,288 | 7,712 | |
| 税引前当期純利益 | 144,959 | 535,632 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 85,880 | 292,348 | |
| 法人税等調整額 | 23,505 | △94,788 | |
| 法人税等合計 | 109,386 | 197,560 | |
| 当期純利益(△当期純損失) | 35,572 | 338,072 |
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