剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,284,687	21,949,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	464,666,263	756,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,457,964	7,154,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	59,524
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,457,964	7,095,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,244,809	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,244,809	-
分配金	64,176,162	95,204,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)	756,735	64,722,621

2022/12/15 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第10期(自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日)	第11期(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	323,93717,636△45,820△28,183	295,75351,193△13,43037,763
当期末残高	295,753	333,517

	第10期(自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日)	第11期(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	323,93717,636△45,820△28,183	295,75351,193△13,43037,763
当期末残高	295,753	333,517
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	648,73717,636△45,820△28,183	620,55351,193△13,43037,763
当期末残高	620,553	658,317
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	648,73717,636△45,820△28,183	620,55351,193△13,43037,763
当期末残高	620,553	658,317

重要な会計方針

2022/12/15 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/12/15 9:16

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(令和4年3月15日現在)	(令和4年9月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,133,983,130	946,002,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,737,076,560	1,673,720,912

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/12/15 9:16