フード・イノベーション厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月1日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,485,753 | 395,346 |
| コール・ローン | 279,902,871 | 9,405,864 |
| 親投資信託受益証券 | 19,199,061,386 | 22,313,747,449 |
| 未収入金 | 571,785,587 | 283,585,322 |
| 流動資産計 | 20,062,235,597 | 22,607,133,981 |
| 資産の部合計 | 20,062,235,597 | 22,607,133,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 358,394,781 | － |
| 未払解約金 | 363,027,881 | 81,253,540 |
| 未払受託者報酬 | 2,486,637 | 3,728,569 |
| 未払委託者報酬 | 137,596,517 | 206,316,654 |
| その他未払費用 | 824,737 | 1,037,997 |
| 流動負債計 | 862,330,553 | 292,336,760 |
| 負債の部合計 | 862,330,553 | 292,336,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,335,791,262 | 17,746,217,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,864,113,782 | 4,568,579,627 |
| （分配準備積立金） | 2,159,457,501 | 1,902,734,503 |
| 元本等合計 | 19,199,905,044 | 22,314,797,221 |
| 純資産の部合計 | 19,199,905,044 | 22,314,797,221 |
| 負債・純資産合計 | 20,062,235,597 | 22,607,133,981 |
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