フード・イノベーション厳選株式ファンドの財務状況
財務状況
2026年5月7日 9:07
(個別) 資産 20.61%減 58億6130万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2020/08 | 13,452,153,665 | 13,325,274,541 |
| 2021/02 | 15,112,682,292 | 14,317,116,848 |
| 2021/08 | 16,564,157,643 | 15,863,682,186 |
| 2022/02 | 13,035,140,413 | 12,859,415,861 |
| 2022/08 | 20,062,235,597 | 19,199,905,044 |
| 2023/02 | 22,607,133,981 | 22,314,797,221 |
| 2023/08 | 21,415,457,499 | 20,632,194,817 |
| 2024/02 | 16,307,155,368 | 15,959,137,830 |
| 2024/08 | 11,171,490,056 | 11,011,807,915 |
| 2025/02 | 8,995,954,139 | 8,689,653,386 |
| 2025/08 | 7,382,903,416 | 7,278,020,198 |
| 2026/02 | 5,861,308,820 | 5,717,204,483 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2020年8月（個）
- 134億5215万
- 2021年2月（個） +12.34%
- 151億1268万
- 2021年8月（個） +9.6%
- 165億6415万
- 2022年2月（個） -21.31%
- 130億3514万
- 2022年8月（個） +53.91%
- 200億6223万
- 2023年2月（個） +12.69%
- 226億713万
- 2023年8月（個） -5.27%
- 214億1545万
- 2024年2月（個） -23.85%
- 163億715万
- 2024年8月（個） -31.49%
- 111億7149万
- 2025年2月（個） -19.47%
- 89億9595万
- 2025年8月（個） -17.93%
- 73億8290万
- 2026年2月（個） -20.61%
- 58億6130万
純資産
- 2020年8月（個）
- 133億2527万
- 2021年2月（個） +7.44%
- 143億1711万
- 2021年8月（個） +10.8%
- 158億6368万
- 2022年2月（個） -18.94%
- 128億5941万
- 2022年8月（個） +49.31%
- 191億9990万
- 2023年2月（個） +16.22%
- 223億1479万
- 2023年8月（個） -7.54%
- 206億3219万
- 2024年2月（個） -22.65%
- 159億5913万
- 2024年8月（個） -31%
- 110億1180万
- 2025年2月（個） -21.09%
- 86億8965万
- 2025年8月（個） -16.24%
- 72億7802万
- 2026年2月（個） -21.45%
- 57億1720万
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