フード・イノベーション厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,614,221 | 57,087,160 |
| 親投資信託受益証券 | 14,437,294,497 | 15,873,146,261 |
| 未収入金 | 628,773,574 | 633,924,222 |
| 流動資産計 | 15,112,682,292 | 16,564,157,643 |
| 資産の部合計 | 15,112,682,292 | 16,564,157,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 381,366,868 | 322,254,790 |
| 未払解約金 | 278,328,024 | 236,038,255 |
| 未払受託者報酬 | 2,397,475 | 2,509,192 |
| 未払委託者報酬 | 132,662,756 | 138,844,180 |
| その他未払費用 | 810,321 | 829,040 |
| 流動負債計 | 795,565,444 | 700,475,457 |
| 負債の部合計 | 795,565,444 | 700,475,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,712,228,966 | 12,890,191,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,604,887,882 | 2,973,490,561 |
| （分配準備積立金） | 1,872,513,489 | 2,258,525,496 |
| 元本等合計 | 14,317,116,848 | 15,863,682,186 |
| 純資産の部合計 | 14,317,116,848 | 15,863,682,186 |
| 負債・純資産合計 | 15,112,682,292 | 16,564,157,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
