フード・イノベーション厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 46,614,221 |
| 親投資信託受益証券 | 13,451,412,241 | 14,437,294,497 |
| 未収入金 | 741,424 | 628,773,574 |
| 流動資産計 | 13,452,153,665 | 15,112,682,292 |
| 資産の部合計 | 13,452,153,665 | 15,112,682,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 381,366,868 |
| 未払解約金 | 44,973,561 | 278,328,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,003 | 2,397,475 |
| 未払委託者報酬 | 79,904,126 | 132,662,756 |
| その他未払費用 | 557,434 | 810,321 |
| 流動負債計 | 126,879,124 | 795,565,444 |
| 負債の部合計 | 126,879,124 | 795,565,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,534,673,544 | 12,712,228,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,399,003 | 1,604,887,882 |
| （分配準備積立金） | 231,545,639 | 1,872,513,489 |
| 元本等合計 | 13,325,274,541 | 14,317,116,848 |
| 純資産の部合計 | 13,325,274,541 | 14,317,116,848 |
| 負債・純資産合計 | 13,452,153,665 | 15,112,682,292 |
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