フード・イノベーション厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 13,451,412,241 |
| 未収入金 | 741,424 |
| 流動資産計 | 13,452,153,665 |
| 資産の部合計 | 13,452,153,665 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 44,973,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,003 |
| 未払委託者報酬 | 79,904,126 |
| その他未払費用 | 557,434 |
| 流動負債計 | 126,879,124 |
| 負債の部合計 | 126,879,124 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,534,673,544 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,399,003 |
| （分配準備積立金） | 231,545,639 |
| 元本等合計 | 13,325,274,541 |
| 純資産の部合計 | 13,325,274,541 |
| 負債・純資産合計 | 13,452,153,665 |
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